Orçamento Físico –Financeiro
Natureza da Despesa | Mês 1 R$ | Mês 2 R$ | Mês 3 R$ | Mês 4 R$ | Mês 5 R$ | Mês 6 R$ | Total 1 Semestre R$ | |
1.1.IPTU | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 | |
1.2 conta de luz | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 720,00 | |
1.3 Conta de água | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 540,00 | |
1.4 Conta de telefone | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.800,00 | |
Sub- total 1 | 3.240,00 | |||||||
2 Pessoal | ||||||||
2.1 Coordenação Geral | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 10.800,00 | |
2.2Coordenação Pedagógica | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000,00 | |
2.3Auxiliar Administrativo | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.800,00 | |
2.4 Instrutores | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 27.000,00 | |
2.5 Assistente Social | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 7.800,00 | |
2.6 Secretária | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.800,00 | |
Sub-total 2 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 50.400,00 | |
3.Manutenção | ||||||||
3.1 Obras/Reparos | 4.600,00 | 4.680,00 | ||||||
Sub –total 3 | 4.680,00 | |||||||
4. Material | ||||||||
4.1 Material de Escritório | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | ||||
4.2 Material Higiene/Limpeza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1200,00 | |
4.3 Material aula | 3.660,00 | 3.660,00 | ||||||
4.5 Equipamentos | 135.885,00 | 135.885,00 | ||||||
Sub-Total 4 | 140045 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 141.645,00 | |
5. Transporte | ||||||||
5.1 Gasolina | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.400,00 | |
5.2 Passeios culturais | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | |||||
5.2Onibus, Taxi, outros | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 4.176,00 | |
Sub-total 5 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.896,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.896,00 | 8.149,00 | |
6 Eventos | ||||||||
6.1 Divulgação ( fotos, impressos) | 3.600,00 | 600,00 | 600,00 | 4.800,00 | ||||
Sub-total 6 | 3.600,00 | 600,00 | 600,00 | 4.800,00 | ||||
7.Outros Gastos | ||||||||
7.1 Cestas Básicas para beneficiários | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | |
Sub-total 7 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | |
Total Geral | ||||||||
